海螺水泥股市征戰記: 54億買三隻股票獲利37億

[僅僅新力金融、西部水泥、冀東水泥,該公司就累計投入資金近54億元,並套現超過85億元,已套現部分獲利超過37億元,最高收益率達到15倍。]

四隻股票砸進70億元巨額資金,僅僅2017年上半年就大賺18.7億元。上市公司海螺水泥半年報披露的這份頗為驚人的炒股戰績,即便是專業機構、投資者,可能都會咋舌。

8月22日披露的半年報顯示,今年上半年,海螺水泥(600585.SH)通過持有、減持的新力金融(600318.SH)、西部水泥(2233.HK)、冀東水泥(000401.SZ)、*ST青松(600425.SH)四傢上市公司,產生的投資損益就達到18.7億元,接近該公司當期凈利潤的25%,減持冀東水泥、*ST青松,就共計實現17.2億元收益。

作為上市公司炒股的“老司機”,從2006年受讓新力金融股份,海螺水泥浸淫股市至少已有11年,通過出色的財技,取得瞭驚人收益。除瞭西部水泥,僅僅新力金融、西部水泥、冀東水泥三隻股票,該公司就累計投入資金近54億元,並套現超過85億元,已套現部分獲利超過37億元,最高收益率達到15倍。

半年炒股獲利18.7億元

在A股熱衷於“炒”的上市公司中,海螺水泥的炒股水平,已經堪稱“股神”。無論是投資金額,還是投資收益,規模均達到十億元以上級別。

半年報數據顯示,截至今年6月底,海螺水泥分別持有新力金融、西部水泥兩傢上市公司7.5%、21.17%股份,初始投資成本分別為5421萬元、14.5億元,而期末賬面值為3.91億元、14.4億元,合計18.5億元,報告期內分別實現損益9884萬元、4877萬元。

這還是減持之後的結果。2016年底,海螺水泥持有冀東水泥、新力金融、*ST青松、西部水泥四傢公司股票,持股比例分別為13.93%、9%、10.59%、21.17%,初始投資成本45.2億元,賬面值51.7億元。其中,新力金融、冀東水泥計入可供出售金融資產,*ST青松、西部水泥計入長期股權投資。

除瞭西部水泥,今年上半年,海螺水泥大幅減持冀東水泥、新力金融、*ST青松。其中,減持新力金融1.5%的股份,持股比例降至7.51%,減持價格區間為30.2元~31.78元/股。

而海螺水泥對冀東水泥、*ST青松更是進行瞭清倉減持。今年4月,受雄安概念刺激,冀東水泥股價一飛沖天,從15元左右上漲到27元以上。2月10日至4月12日,減持冀東水泥5512萬股,交易價格為14.51元/股~24.77元/股。4月18日至4月28日,再次減持6534萬股,交易價格區間為14.51元/股~24.77元/股。到瞭6月底,其持有的冀東水泥,已經全部減持完畢。實現14.6億元損益。

在*ST青松身上,海螺水泥同樣收益不菲。今年2月22日至2月28日,乘新疆板塊起舞之機會,海螺水泥順勢減持瞭*ST青松4373萬股,交易價格區間為6.53元/股~7.27元/股,套現超過3億元,實現收益2.6億元。

在上述四傢上市公司中,唯一沒有減持的就是西部水泥。根據上述數據計算,海螺水泥持有、減持上述4傢上市公司的“炒股”收益,就達到瞭18.68億元。而在同期,該公司凈利潤為67.4億元,炒股收益占比已接近25%.

減持四股累台中產後護理中心介紹計套現超85億元

在A股上市公司中,海螺水泥喜歡炒股是出瞭名的。除瞭冀東水泥等上市公司,此前還買過福建水泥(600802.SH)、同力水泥(000885.SZ)等上市公司。2015年以來,僅僅減持冀東水泥等三隻股票,套現金額就有85億元以上。

新力金融的前身是巢東股份。2006年,海螺水泥受讓巢東股份3938萬股,至今已持有超過11年。公開信息顯示,2016年9月20日至10月11日,海螺水泥通過大宗交易、集中競價共減持新力金融1210萬股。其中,集中競價減持海螺水泥首次減持242萬股,減持價格為32.35元/股至36.7元/股,套現8400萬元以上。

而大宗交易減持部分,雙方均未披露具體價格,而根據新力金融同期股價計算,海螺水泥套現金額至少在2億元以上。加上今年一季度減持部分,海螺水泥在新力金融累計套現金額已達到4億元左右。

而在*ST青松、冀東水泥套現金額更多。2012年,海螺水泥及其子公司認購*ST青松定增的1.38億股。此後,經過送轉、多次增持,到瞭2014年3月底,海螺水泥持股數量已增至3.28億股,加上其子公司,合計持有3.88億股。

2015年4月到6月,海螺水泥開始密集減持。2015年4月至6月,海螺水泥及其子公司,分三次減持*ST青松6893萬股、6893萬股、6898萬股,交易均價約為9.92元/股、10.75元/股、11.46元/股,累計套現6.8億元、7.4億元、7.8億元。

2015年半年報顯示,截至當年6月底,海螺水泥持股數量已降至1.46億股。這意味著,在2015年6月中下旬,海螺水泥又減持瞭約3500萬股,粗略估計套現金額超過3.5億元。2017年二季度,該公司全部減持瞭剩餘的1.46億股,徹底退出*ST青松。今年上半年,*ST青松平均最低價在3.84元/股左右,平均最高價約為3.99元/股,對應的套現金額約為5億元,以上合計3台中產後月子中心0.5億元。

而通過投資冀東水泥後的減持金額,更是超過50億元。數據顯示,2008年8月,海螺水泥投入資金約7.7億元,持有冀東水泥6123萬股。此後的六年間,經過一路增持,到2014年底,已持有冀東水泥2.7億股,持股比例為19.84%。

2015年4月,海螺水泥迎來瞭減持機會。兩個月內,該公司共減持瞭6739萬股,減持均價17元/股~22.65元/股,成功套現13.4億元以上。隨後的2015年6月至2017年4月,該公司又分兩次減持6737萬股、6534萬股,減持均價為14.51元/股~24.77元/股、19.35元/股~23.78元/股,變現金額分別超過13億元、14億元。按此後冀東水泥的股價粗略計算,剩餘的6724萬股,減持時其市值亦超過10億元,累計套現金額50億元以上。

最高收益率達15倍

進行巨額套現的同時,海螺金融炒股的過程中,也獲得瞭巨額收益,其業績甚至遠超專業機構和台中月子中心推薦投資者。

從海螺水泥投資不難發現其並非簡單炒股,而是偏愛投資同行業公司,且更傾向於台中月子中心比較長期持有。在上述四隻股票中,新力金融持有時間至今已經超過11年,而冀東水泥、*ST青松的持有期限也分別達到9年、5年以上。

與此同時,低吸高拋也是海螺水泥的慣常風格。正是這種長期持有的風格,讓其賺得盆滿缽滿。公開信息顯示,2006年,海螺水泥受讓巢東股份3938萬股,受讓價僅為2.38元/股,總對價不到9800萬元。而當時正是巢東股份低谷期。持有近10年後,巢東股份在2016年完成重組,主業隨之向金融轉型,股東新力投資集團有限公司也不斷增持,公司股價也進入巔峰狀態。

看準時機的海螺水泥,隨之在2016年出手減持。根據公開信息,2016年9月20日~10月11日,海螺水泥通過集中競價減持242萬股,減持價格為32.35元/股至36.7元/股,已經是其受讓時股價的15倍以上。

今年5月,新力金融以10∶10的比例轉增股本,海螺水泥持股數量變為3633萬股。按目前股價計算,這部分股份市值約為4.3億元。加上已套現部分,累計投資價值已達9.2億元以上,累計收益率高達920%,平均年化收益率則超過83%。

海螺水泥在*ST青松的投入,要遠超新力金融,總金額達到22.1億元,但由於是在低價買入,加上奉送,其累計收益率也超過35%。

根據公開信息,截至2014年3月底,海螺水泥及其子公司,共計持有*ST青松3.88億股,2012年參與定增後,*ST青松於2013年6月每10股轉增10股,海螺水泥及其子公司合計持股數量變為2.77億股。2013年7月至2014年1月,海螺水泥累計增持*ST青松6893萬股,增持後,海螺水泥持有*ST青松2.86億股。到2014年3月底,合計持股數量3.88億股。

數據顯示,2013年7月,海螺水泥買入後者4182萬股,交易價格為3.66元/股~3.99元/股;2014年1月買入104.6萬股,價格為3.41元/股~3.59元/股。2014年1月份之後增持的近4200萬股,價格也基本與此前接近,增持成本合計約4億元,累計持股成本約22.1億元,平均持股成本僅為5.7元/股。

到瞭2015年4月到6月,海螺水泥開始密集減持。2015年4月至6月,海螺水泥及其子公司,分三次減持*ST青松6893萬股、6893萬股、6898萬股,交易均價分別約為9.92元、10.75元、11.46元,減持均價相當於其持股成本的110%。

在減持*ST青松時,隻有今年上半年的價格低於持股成本。今年上半年,*ST青松平均最低價在3.84元左右,平均最高價約為3.99元,套現金額約5億元,累計從*ST青松套現30.5億元,共計獲利仍超過8.4億元。

數據顯示,當年8月,海螺水泥投入資金約7.7億元,持有冀東水泥6123萬股。此後的六年間,經過一路增持,到2014年台中產後護理推薦底,已持有冀東水泥2.7億股,持股比例為19.84%,持股成本共計30.8億元。

2015年4月,海螺水泥迎來瞭減持機會。兩個月內,該公司共減持瞭6739萬股,減持均價17元/股~22.65元/股,成功套現13.4億元以上。隨後,該公司又於2015年6月至2017年4月,分兩次減持6737萬股、6534萬股,減持均價14.51元/股~24.77元/股、19.35元/股~23.78元/股,變現金額分別超過13億元、14億元。按此後冀東水泥的股價粗略計算,剩餘的6724萬股,減持時其市值亦超過10億元,累計套現金額50億元以上,獲利則超過20億元,累計收益率超過65%。

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